Blog
Lướt sóng xung lực là gì? Chiến lược của chúng tôi bằng ngôn ngữ đơn giản
strategyeducationrisk-management
Hãy nhìn vào hồ sơ Bybit của chúng tôi và chiến lược sẽ được gắn một nhãn duy nhất: "lướt sóng xung lực (impulse scalping) tự động". Nghe có vẻ giống như một thuật ngữ chuyên ngành phức tạp. Thực tế thì không phải vậy.
Bạn không cần một tấm bằng tài chính để hiểu những gì chúng tôi làm. Dưới đây là toàn bộ ý tưởng bằng ngôn ngữ đơn giản: thế nào là một xung lực, cách chúng tôi giao dịch nó, và điều gì giúp một giao dịch tồi tệ không biến thành một thảm họa.
Thế nào là một "xung lực" thực tế
Giá tiền mã hóa không di chuyển theo các đường thẳng gọn gàng. Hầu hết thời gian một đồng xu chỉ trôi lơ lửng, biến động xung quanh một phạm vi yên tĩnh trong khi không có nhiều sự kiện xảy ra.
Sau đó, có điều gì đó phá vỡ sự bình lặng. Một tin tức tiêu đề, một làn sóng thanh lý vị thế, một người chơi lớn gom hàng hoặc xả hàng. Áp lực ập đến cùng một lúc và giá lao mạnh theo một hướng. Chuyển động đột ngột, mạnh mẽ đó chính là những gì chúng tôi gọi là một xung lực.
Những đợt bùng nổ này diễn ra rất ngắn. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giá bị đẩy mạnh theo một hướng, và tỷ lệ khá cao là nó sẽ tiếp tục đi theo hướng đó thêm một chút nữa trước khi ổn định trở lại. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó chính là toàn bộ cơ hội.
Tuy nhiên, không phải mọi sự dao động nhỏ của giá đều được tính. Một phần công việc của chúng tôi là quyết định xem chuyển động phải mạnh và đột ngột đến mức nào trước khi kích hoạt một giao dịch. Chúng tôi tự đặt ra ngưỡng tiêu chuẩn đó, và hầu hết các dao động nhỏ, gây nhiễu sẽ không bao giờ vượt qua được. Đó là chủ ý của chúng tôi: phản ứng với mọi thứ là cách bạn tự làm mình tiêu hao tài nguyên vì các khoản phí giao dịch và những lần khởi đầu giả.
Tại sao chúng tôi lướt sóng ngắn thay vì nắm giữ dài hạn
Một nhà đầu tư dài hạn mua một thứ gì đó và nắm giữ nó trong nhiều tháng, đặt cược vào một xu hướng vĩ mô lớn. Đó là một cách giao dịch hoàn hảo. Chỉ là đó không phải phương pháp của chúng tôi.
Lướt sóng cực ngắn (scalping) đảo ngược điều đó. Chúng tôi không cố gắng đoán xem một đồng xu sẽ nằm ở đâu vào quý tới. Chúng tôi muốn nắm bắt phần động lượng đang diễn ra ngay lúc này, và sau đó thoát ra. Mục tiêu là vào và ra lệnh nhanh chóng khi chuyển động vẫn còn đang tiếp diễn. Nắm lấy phần mạnh nhất của chuyển động, thu về lợi nhuận, và quay trở lại nắm giữ tiền mặt. Thời gian nắm giữ ít hơn có nghĩa là ít chịu tác động từ bất kỳ biến động tiếp theo nào của thị trường.
Tại sao điều này bắt buộc phải tự động hóa
Đây là phần mà mọi người thường đánh giá thấp: bạn không thể giao dịch các xung lực bằng tay. Không thể làm việc đó một cách chậm rãi, và thậm chí làm nhanh cũng không thể. Phép toán về thời gian phản ứng của con người đơn giản là không cho phép điều đó.
Một xung lực diễn ra trong vòng vài mili giây. Không ai có thể quan sát toàn bộ thị trường cùng một lúc, bắt kịp thời điểm chính xác một đồng xu bùng nổ, định cỡ giao dịch và đặt lệnh trước khi cơ hội đóng lại. Mắt bạn không thể đọc nguồn cấp dữ liệu giá nhanh như vậy. Tay bạn chắc chắn không thể theo kịp. Vào thời điểm bạn phát hiện ra cột giá tăng vọt, mở khóa điện thoại và nhấn mua, chuyển động đã kết thúc và bạn đang nắm giữ ngay tại đỉnh ngay khi giá quay đầu giảm trở lại.
Một con bot không có bất kỳ giới hạn nào trong số đó. Bot của chúng tôi là phần mềm được xây dựng tùy chỉnh, kết nối trực tiếp với dữ liệu thị trường thời gian thực của sàn giao dịch. Nó đọc thị trường theo từng tick giá, suốt cả ngày, không mệt mỏi, không do dự hoài nghi. Phần mềm của chúng tôi được xây dựng để đánh giá một luồng liên tục các đợt tăng vọt này chỉ trong một phần nhỏ của giây cho mỗi đợt, và bỏ qua phần lớn trong số chúng. Chỉ khi một chuyển động đủ mạnh và thẳng hàng trên nhiều khung thời gian khác nhau, nó mới định cỡ vị thế và kích hoạt lệnh trong vòng vài mili giây. Xử lý luồng dữ liệu dồn dập đó một cách nhanh chóng là một chuyện. Biết được số ít giao dịch nào là đáng giá mới là phần quan trọng. Tốc độ đó và tính chọn lọc đó cùng nhau tạo nên toàn bộ lợi thế: sự khác biệt giữa việc khớp lệnh sạch sẽ và việc đuổi theo một thứ gì đó đã trôi qua.
Điều gì ngăn chặn một giao dịch đổ vỡ lớn
Vào lệnh nhanh là vô giá trị nếu thiếu tính kỷ luật. Bởi vì các xung lực di chuyển rất nhanh, chúng tôi xây dựng các công cụ kiểm soát rủi ro trực tiếp vào chính mã nguồn của mình, chứ không dựa vào ý chí tự kiểm soát của bất kỳ ai.
Một vài cơ chế luôn chạy tự động:
- Mỗi giao dịch đều mang các quy tắc thoát lệnh ngay từ khi nó được mở. Các mục tiêu được đặt trước và được thực thi bởi mã nguồn, vì vậy không có gì dựa vào hy vọng hay sự do dự trong lúc chuyển động giá đang diễn ra gay cấn.
- Có một giới hạn cứng về số lượng giao dịch có thể mở cùng một lúc, và chúng tôi tự kiểm soát con số đó. Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm của chúng tôi đặt giới hạn đó một cách chủ động dựa trên ngân sách của tài khoản, do đó vốn gặp rủi ro trên tất cả các vị thế đang mở luôn nằm trong một giới hạn được lựa chọn có chủ đích. Đó là loại trần giới hạn mà một nhà giao dịch thủ công độc lập đuổi theo hết chuyển động này đến chuyển động khác thường bỏ qua, cho đến khi danh mục quá tải bị kẹt trong một giờ thị trường tồi tệ duy nhất. Một giờ tồi tệ trên toàn thị trường không thể tạo ra một lỗ hổng lớn cho tài khoản của chúng tôi.
- Hệ thống của chúng tôi luôn theo dõi mức độ mất ổn định chung của thị trường. Khi mọi thứ trở nên quá biến động hoặc bắt đầu hoạt động bất thường, hệ thống sẽ ngừng mở các giao dịch mới và chờ đợi sự nhiễu loạn qua đi.
Đó là toàn bộ ý tưởng
Lướt sóng xung lực không phải là việc tìm kiếm cơ hội nhân 10 lần tiếp theo hay đi theo một xu hướng vĩ đại nào đó trong một năm. Nó hẹp hơn và thực lòng là tẻ nhạt hơn thế nhiều. Tìm kiếm một đợt bùng nổ ngắn của động lượng thực tế, vào nhanh và ra nhanh.
Bạn không cần phải tự xây dựng bất kỳ hệ thống nào trong số này. Thông qua copy-trading, mọi điểm vào lệnh mà hệ thống của chúng tôi thực hiện sẽ được tự động sao chép vào tài khoản của chính bạn, trong khi tiền của bạn vẫn nằm dưới tên của bạn. Nếu bạn muốn tận mắt chứng kiến hơn là đọc về nó, toàn bộ lịch sử giao dịch của chúng tôi được công khai trên hồ sơ Bybit đã xác minh của chúng tôi. Khi bạn đã sẵn sàng, phần cách thức hoạt động sẽ hướng dẫn các bước thiết lập, hoặc chỉ cần liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi.